Η Google, όπως πολλοί ερευνητές γνωρίζουν καλά, είναι κάτι παραπάνω από μια μηχανή αναζήτησης - είναι ένα αξιοσημείωτο περιεκτικό βαρόμετρο της κοινής γνώμης και της κατάστασης του κόσμου ανά πάσα στιγμή. Με τη χρήση της Google Trends, η οποία παρακολουθεί τους όρους συχνότητας αναζήτησης, εισάγονται στην Google με την πάροδο του χρόνου, οι επιστήμονες βρήκαν εποχιακά πρότυπα, για παράδειγμα, αναζητούν πληροφορίες για ψυχικές ασθένειες και ανιχνεύουν μια σύνδεση μεταξύ της συμπεριφοράς αναζήτησης και του ΑΕγχΠ μιας χώρας.
σχετικό περιεχόμενο
- Πώς οι ορμονικοί στρες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών
Ορισμένοι άνθρωποι είχαν επίσης την ιδέα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τάσεις για να προσπαθήσουν να επιτύχουν μια πιο βασική επιθυμία: να κερδίσουν χρήματα. Αρκετές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν εξετάσει το πόσες φορές οι επενδυτές αναζητούσαν συγκεκριμένα ονόματα μετοχών και συμβόλων και δημιούργησαν σχετικά επιτυχημένες επενδυτικές στρατηγικές με βάση αυτά τα δεδομένα.
Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα σε επιστημονικές εκθέσεις από μια ομάδα βρετανών ερευνητών, ωστόσο, αξιοποιεί τα δεδομένα της Google Trends για να παράγει στρατηγικές επένδυσης με πιο λεπτό τρόπο. Αντί να εξετάζουν τη συχνότητα αναζήτησης των ονομάτων μετοχών ή εταιρειών, αναλύουν ένα ευρύ φάσμα 98 κοινώς χρησιμοποιούμενων λέξεων - τα πάντα, από την "ανεργία" έως το "γάμο" έως το "αυτοκίνητο" έως το "νερό" σε εβδομαδιαίες αλλαγές στις συχνότητες κάθε μιας από αυτές τις λέξεις ως όρων αναζήτησης από Αμερικανούς χρήστες του Διαδικτύου.
Μια λίστα με τις 98 λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, από την πιο αποτελεσματική στην πρόβλεψη της μείωσης της αγοράς (χρέος) σε λιγότερο αποτελεσματική (ring). (Εικόνα μέσω επιστημονικών εκθέσεων / Preis κ.λπ.) Οι μεταβολές στη συχνότητα ορισμένων από αυτές τις λέξεις αποδεικνύονται πολύ χρήσιμοι παράγοντες πρόβλεψης για το αν η αγορά στο σύνολό της, στην προκειμένη περίπτωση ο δείκτης Dow Jones Industrial Average, θα μειωθεί ή θα αυξηθεί (ο δείκτης Dow είναι ευρέως ευρέος δείκτης θεωρείται σημείο αναφοράς της συνολικής απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ).
Η στρατηγική ήταν σχετικά απλή: το σύστημα παρακολούθησε αν μια λέξη όπως το "χρέος" αυξήθηκε στη συχνότητα αναζήτησης ή μειώθηκε σε συχνότητα αναζήτησης από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Αν ο όρος εξεταζόταν ξαφνικά πολύ λιγότερο συχνά, η προσομοίωση επενδύσεων αγόραζε όλα τα αποθέματα της Dow την πρώτη Δευτέρα μετά και στη συνέχεια πώλησε όλες τις μετοχές μία εβδομάδα αργότερα, στοιχηματίζοντας ουσιαστικά ότι η συνολική αγορά θα αυξηθεί σε αξία.
Αν κάποιος όρος "χρέος" αναζητήθηκε ξαφνικά πολύ πιο συχνά, η προσομοίωση έκανε το αντίθετο: αγόρασε μια "μικρή" θέση στο Dow, που πώλησε όλα τα αποθέματά του την πρώτη Δευτέρα και στη συνέχεια τα αγόρασε όλα μια εβδομάδα αργότερα. Η ιδέα μιας "σύντομης" θέσης όπως αυτή μπορεί να φαίνεται κάπως συγκεχυμένη για κάποιους, αλλά το βασικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι είναι ακριβώς το αντίθετο από το να αγοράζετε ένα απόθεμα - αν έχετε μια "μικρή" θέση, κερδίζετε χρήματα όταν το απόθεμα πέφτει σε τιμή και χάνει τα χρήματα όταν ανεβαίνει. Έτσι, για οποιοδήποτε δεδομένο όρο, το σύστημα προέβλεπε ότι συχνότερες έρευνες σήμαιναν ότι η αγορά στο σύνολό της θα μειωνόταν και ότι η συχνότερη αναζήτηση σήμαινε ότι θα ανέβαινε.
Κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο (2004-2011), η πραγματοποίηση επενδυτικών επιλογών βασισμένων σε μερικές από αυτές τις λέξεις θα απέδιδε συνολικά κέρδη αρκετές φορές υψηλότερα από μια συντηρητική στρατηγική επένδυσης απλώς στην αγορά και κατοχή των μετοχών της Dow για το σύνολο χρόνος. Για παράδειγμα, στηρίζοντας μια στρατηγική αποκλειστικά στη συχνότητα αναζήτησης της λέξης "χρέος", που αποδείχθηκε ο μοναδικός πιο κερδοφόρος όρος στη μελέτη, θα είχε δημιουργήσει κέρδος 326% κατά τη διάρκεια των επτά ετών που μελετήθηκαν - σε σύγκριση με ένα κέρδος της τάξης του 16% εάν ανήκετε σε όλα τα αποθέματα του Dow για ολόκληρη την περίοδο.
Έτσι εάν αγοράσατε συστηματικά μια "μικρή" θέση στην αγορά κάθε φορά που η λέξη "χρέος" ξαφνικά άρχισε να ψάχνετε πιο συχνά, θα είχατε κάνει έναν τόνο χρημάτων για τα επτά χρόνια που μελετήσατε. Αλλά τι γίνεται με άλλες λέξεις; Το σύστημα προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική αυτή θα είχε εκτελεσθεί για κάθε μία από τις 98 λέξεις που επιλέχθηκαν, οι οποίες παρατίθενται στο διάγραμμα δεξιά από τις πιο χρήσιμες για την πρόβλεψη της κίνησης των αγορών (χρέους) σε λιγότερο χρήσιμες (ring). Όπως φαίνεται στο γράφημα, για ορισμένους από αυτούς τους όρους η συχνότητα που τις πληκτρολογούμε στο Google φαίνεται να λειτουργεί ως ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την πτώση της αγοράς.
Οι μειώσεις των χρηματιστηριακών αγορών συνήθως αντανακλούν τη γενική πεποίθηση των επενδυτών ότι σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή είναι καλύτερο να πωλούν μετοχές από ό, τι να το αγοράζουν και συχνά συμβαίνουν ξαφνικά όταν οι επενδυτές μετακινούνται σε ένα κοπάδι σε μια νέα θέση - έτσι οι ερευνητές εικάζουν ότι οι αυξήσεις οι συχνότητες των όρων αναζήτησης εντοπίζουν μια ανησυχητική ανησυχία σχετικά με την αγορά, προτού αυτή εκφραστεί μέσω πραγματικών συναλλαγών. Όλες αυτές οι αναζητήσεις μπορεί επίσης να αντανακλούν αμέτρητους επενδυτές σε μια φάση συλλογής πληροφοριών, επιδιώκοντας να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερο για μια βιομηχανία ή ένα απόθεμα προτού την πουλήσουν.
Ακόμα και πέρα από τις πρακτικές στρατηγικές επένδυσης που μπορεί να δημιουργήσει αυτός ο τύπος ανάλυσης, η απλή αναζήτηση των λέξεων παρέχει ένα εντυπωσιακό και συχνά σύγχρονο παράθυρο στη συλλογική αμερικανική ψυχή. Φαίνεται προφανές γιατί μια ξαφνική αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ψάχνουν για τη λέξη «χρέος» μπορεί να σηματοδοτήσει τα γενικά αρνητικά συναισθήματα για την αγορά και πιθανότατα να προηγηθεί πτώση των τιμών των αποθεμάτων και γιατί η «διασκέδαση» μπορεί να προηγηθεί των αυξήσεων στην αγορά. Αλλά γιατί οι αναζητήσεις για τις λέξεις "χρώμα" και "εστιατόριο" προβλέπουν ότι μειώνεται σχεδόν με ακρίβεια όπως το "χρέος"; Γιατί οι "εργατικές" και "τρένο" προβλέπουν επίσης αύξηση των χρηματιστηρίων;
